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財務2019第三季度工作計劃

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  作為財務部門,每個季度都需要制定好一個合理的工作計劃,才能方便事宜的順利開展,方便工作的順利進行。下面是由小編為大家整理的“財務2019第三季度工作計劃”,僅供參考,歡迎大家閱讀。

  財務2019第三季度工作計劃(一)

  第二季度即將結束,馬上就要迎來第三季度,在此之前,按照公司情況制定此計劃:

  一、加強規范管理、做好日常核算

  1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

  2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

  4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

  6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

  8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,占領市場。

  9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

  二、加強基礎防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

  2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理并向上匯報。

  三、加強考核考評、提高工作質量

  1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。

  2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

  3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

  4、建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

  四、加強素質養成、推進隊伍建設

  隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

  1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

  2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  財務2019第三季度工作計劃(二)

  一、月初安排(每月1日-10日)

  1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

  2. 進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。與管轄區稅務所進行聯系和溝通。對部分報銷人員票據的審核。

  二、月中安排(每月11-20日)

  1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

  行原始票據的整理,并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

  2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

  3、上月工資的發放。

  三、月末安排(每月20-30日)

  1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

  原始票據的整理,并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

  2、進行本季度工資的計提。

  3、進行本季度固定資產折舊的計提。

  4、期末成本收入的結轉。

  5憑證的整理、裝訂與歸檔。

  6、配合相關部門做好工作。

  財務2019第三季度工作計劃(三)

  二季度主要完成了以下幾項工作

  一、精心編制各類報表

  1、下達了2019年第三季度學院部門預算;

  2、完成了省教育廳下發的財務信息公開工作相關報表的編制;

  3、編制了省財政廳下發的單位會計信息質量自查情況表;

  4、完成了個人所得稅完稅證明郵寄工作信息表;

  5、完成了2019年第二季度稅務數控信息采集表

  二、準確及時進行會計業務核算

  1、及時、準確的進行學院日常經濟業務的核算。(包括工會計核算、基建會計核算);

  2、及時、準確的進行國家骨干高職院校項目建設的核算

  三、配合完成各類財務檢查工作

  1、積極配合省物價對學院各項收費工作的檢查

  2、配合學院審計部門對2019年第二季度財務的審計

  3、完成物價部門的年檢年審工作

  四、按時發放獎助學金及日常學費收繳

  1、完成學院獎學金的發放工作

  2、完成國家獎助學金的發放工作

  3、收取學生補考費

  4、完成了畢業生的學費清查及書本費的結算工作

  五、加強會計人員的學習培訓工作

  1、完成了全院財會人員年度繼續教育培訓工作

  2、選派財務骨干參加《事業單位新會計制度》培訓班的學習

  三季度工作安排

  1、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告工作,做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作;

  2、加強財務工作的服務意識。財務工作的性質決定了財務工作必須堅持監督與服務并重,寓監督于服務之中。

  3、進一步細化學院科研經費的核算工作;

  4、準確、及時編報學院半年報表;

  5、新生入學及收費的準備工作;

  6、集中收繳下一年度學費;

  7、及時與非稅收入管理局進行學費收繳的對賬;

  8、做好本學期期末各種薪金的發放;

  9、完成報賬員培訓工作

  財務2019第三季度工作計劃(四)

  第一、參加財務人員繼續教育。每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,今年我將全面按新準則的規范要求做事,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  第二、加強規范現金治理,做好日常核算。

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  第三、個人建議措施要求財務治理科學化,核算規范化,費用控制合理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  總之在新的一季度里,我會借改革契機,繼續加大現金治理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成這一季度的各項工作計劃,以限度地服務于公司,為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

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